Threadneedle (Lux)-European Select AE

LU0713326832
27,34 EUR 13/05/2022
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
4,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0713326832
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/01/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,560 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,06 %
Liquidità 1,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,22 %
Alta tecnologia 17,38 %
Industrie e servizi vari 15,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,99 %
Salute e farmacia 13,01 %
Settore finanziario 8,58 %
Paesi Pesi
Francia 23,92 %
Germania 13,43 %
Olanda 12,95 %
Danimarca 10,21 %
Italia 6,47 %
Svezia 4,70 %
Spagna 4,57 %
Gran Bretagna 1,14 %
Belgio 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,40 %
CHF - Franco svizzero 18,67 %
DKK - Corona danese 10,21 %
SEK - Corona svedese 4,70 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 6,04 %
ASML HOLDING NV ORD 6,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,41 %
TRYG A/S ORD 4,13 %
L'OREAL SA ORD 4,03 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,96 %
BRENNTAG SE ORD 3,84 %
SIKA AG ORD 3,80 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,18 % -5,67 %
Rendimento a 3 mesi -10,29 % -7,99 %
Rendimento a 6 mesi -22,69 % -13,92 %
Rendimento a 1 anno -10,32 % -2,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,70 % 7,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,57 % 5,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,08 %
Volatilità del benchmark 15,10 %
Beta 0,86
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,87