Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies 1E

LU1864952335
11,00 EUR 05/10/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
1,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864952335
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 952,900 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 1,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,32 %
Alta tecnologia 18,20 %
Beni di consumo 16,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,18 %
Settore finanziario 10,68 %
Salute e farmacia 10,66 %
Telecomunicazioni 1,79 %
Paesi Pesi
Germania 17,15 %
Svizzera 15,96 %
Italia 11,19 %
Francia 10,29 %
Svezia 8,97 %
Finlandia 6,89 %
Danimarca 6,02 %
Belgio 5,85 %
Olanda 5,66 %
Irlanda 3,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,71 %
CHF - Franco svizzero 15,96 %
SEK - Corona svedese 8,97 %
DKK - Corona danese 6,02 %
ISK - Corona islandese 1,34 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIG GROUP AG ORD 2,99 %
IMCD NV ORD 2,53 %
TRYG A/S ORD 2,48 %
BUREAU VERITAS SA ORD 2,46 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,46 %
MELEXIS NV ORD 2,41 %
EUR CASH 2,39 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,32 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,28 %
FLUIDRA SA ORD 2,18 %

Performance in EUR (05/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,49 % -7,55 %
Rendimento a 3 mesi -4,65 % -6,74 %
Rendimento a 6 mesi -19,11 % -20,14 %
Rendimento a 1 anno -30,14 % -23,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,55 % 2,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,02 % 1,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,96 % 8,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,32 %
Volatilità del benchmark 21,32 %
Beta 0,87
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,28