Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies 1EP

LU1864952418
10,67 EUR 21/09/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864952418
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 36,340 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,40 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,07 %
Alta tecnologia 18,00 %
Beni di consumo 16,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,33 %
Salute e farmacia 10,69 %
Settore finanziario 10,42 %
Telecomunicazioni 1,81 %
Paesi Pesi
Germania 17,18 %
Svizzera 16,08 %
Italia 11,10 %
Francia 10,31 %
Svezia 9,45 %
Finlandia 6,71 %
Olanda 6,19 %
Belgio 5,76 %
Danimarca 5,49 %
Lussemburgo 3,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,52 %
CHF - Franco svizzero 16,08 %
SEK - Corona svedese 9,45 %
DKK - Corona danese 5,49 %
ISK - Corona islandese 1,46 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIG GROUP AG ORD 2,74 %
BUREAU VERITAS SA ORD 2,55 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,53 %
MELEXIS NV ORD 2,48 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,45 %
EUR CASH 2,44 %
FLUIDRA SA ORD 2,42 %
IMCD NV ORD 2,39 %
VAT GROUP AG ORD 2,36 %
BRENNTAG SE ORD 2,28 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,65 % -9,56 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % -6,06 %
Rendimento a 6 mesi -19,26 % -19,43 %
Rendimento a 1 anno -33,43 % -24,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,14 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 20,69 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -