Threadneedle (Lux)-European Smaller Companies 1EP

LU1864952418
11,85 EUR 16/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864952418
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 42,380 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,96 %
Beni di consumo 18,13 %
Alta tecnologia 17,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,34 %
Settore finanziario 11,54 %
Salute e farmacia 10,01 %
Telecomunicazioni 1,55 %
Paesi Pesi
Germania 19,63 %
Svizzera 17,40 %
Francia 10,04 %
Italia 9,71 %
Svezia 8,65 %
Finlandia 5,57 %
Olanda 5,34 %
Belgio 5,11 %
Danimarca 5,11 %
Irlanda 3,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,32 %
CHF - Franco svizzero 17,40 %
SEK - Corona svedese 8,65 %
DKK - Corona danese 5,11 %
ISK - Corona islandese 1,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BELIMO HOLDING AG ORD 2,95 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,64 %
VAT GROUP AG ORD 2,59 %
MELEXIS NV ORD 2,42 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,35 %
FLUIDRA SA ORD 2,35 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,27 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,25 %
TRYG A/S ORD 2,25 %
IMCD NV ORD 2,22 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,99 % -6,08 %
Rendimento a 3 mesi -10,48 % -6,58 %
Rendimento a 6 mesi -27,95 % -15,64 %
Rendimento a 1 anno -14,57 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,12 % 8,18 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -