Threadneedle (Lux)-Global Dynamic Real Rtn AU

LU0061474705
39,13 USD 18/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061474705
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 12,410 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 71,24 %
Obbligazioni 21,56 %
Liquidità 4,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,98 %
Salute e farmacia 9,64 %
Beni di consumo 9,45 %
Industrie e servizi vari 8,67 %
Settore finanziario 8,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,81 %
Servizi alle collettività 2,57 %
Telecomunicazioni 1,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,08 %
Giappone 12,32 %
Corea del Sud 5,52 %
Irlanda 3,27 %
Danimarca 3,09 %
Australia 2,65 %
Francia 2,57 %
Svizzera 2,34 %
Gran Bretagna 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,27 %
JPY - Yen giapponese 12,32 %
EUR - Euro 5,79 %
KRW - Won sudcoreano 5,54 %
DKK - Corona danese 3,09 %
AUD - Dollaro australiano 2,65 %
CHF - Franco svizzero 2,34 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
IDR - Rupia indonesiana 1,13 %
NOK - Corona norvegese 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 9,49 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 8,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 7,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-JUN-2022 5,95 %
MICROSOFT CORP ORD 4,62 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,13 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,66 %
AMAZON.COM INC ORD 3,58 %
KRW CASH 2,86 %
EUR CASH 2,71 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -3,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,68 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -6,10 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno 3,45 % 1,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,44 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,36 % 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,94
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 4,37