Threadneedle (Lux)-Global Dynamic Real Rtn AU

LU0061474705
36,48 USD 03/10/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061474705
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 11,730 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 69,57 %
Obbligazioni 27,97 %
Liquidità 4,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,74 %
Settore finanziario 10,98 %
Beni di consumo 10,42 %
Salute e farmacia 7,98 %
Industrie e servizi vari 6,54 %
Servizi alle collettività 4,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,80 %
Telecomunicazioni 2,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,60 %
Giappone 12,07 %
Corea del Sud 5,08 %
Francia 4,41 %
Danimarca 3,21 %
Svizzera 2,37 %
Gran Bretagna 2,09 %
Irlanda 1,54 %
India 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,84 %
JPY - Yen giapponese 12,07 %
KRW - Won sudcoreano 5,04 %
EUR - Euro 4,25 %
DKK - Corona danese 3,21 %
CHF - Franco svizzero 2,37 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
NOK - Corona norvegese 1,16 %
IDR - Rupia indonesiana 1,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 10,23 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 9,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 8,84 %
MICROSOFT CORP ORD 4,38 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 4,29 %
AMAZON.COM INC ORD 3,34 %
KRW CASH 3,25 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-FEB-2023 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 2,42 %

Performance in EUR (03/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -4,65 % -4,01 %
Rendimento a 1 anno -2,71 % -0,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 4,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,69 % 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor -