Threadneedle (Lux)-Global Dynamic Real Rtn AU EUR

LU0757429674
35,97 EUR 25/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757429674
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 44,21 %
Obbligazioni 40,05 %
Liquidità 15,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,86 %
Settore finanziario 8,23 %
Beni di consumo 5,57 %
Salute e farmacia 5,21 %
Servizi alle collettività 4,23 %
Industrie e servizi vari 3,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,43 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 72,20 %
Gran Bretagna 10,60 %
Francia 3,78 %
Messico 1,79 %
Danimarca 1,74 %
India 1,46 %
Svizzera 1,39 %
Giappone 1,36 %
Corea del Sud 1,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,21 %
GBP - Sterlina inglese 10,10 %
EUR - Euro 2,15 %
DKK - Corona danese 1,74 %
CHF - Franco svizzero 1,39 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,69 %
NOK - Corona norvegese 0,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 14,94 %
THREADNEEDLE (LUX)-ENHANCED COMMODITIES XU 7,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 6,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-FEB-2023 6,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-NOV-2027 5,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,74 %
GBP CASH 3,43 %
MICROSOFT CORP ORD 2,62 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,27 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -4,63 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -2,65 % -0,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,28 % 2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,96 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,51 % 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -