Threadneedle (Lux)-Global Em Mkt Sh-Tm Bds AUP

LU0281377290
4,771 USD 12/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281377290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,540 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,34 %
Liquidità 6,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,88 %
MXN - Peso messicano 1,12 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,73 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 4.75% 15-M 3,35 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 22-MAR-2024 3,26 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 3,03 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 2,97 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 2,15 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,12 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 1.75% 30-SEP-2027 1,93 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 1,92 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 1,91 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -2,53 % 0,47 %
Rendimento a 1 anno 2,49 % 5,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,53 % 4,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,34 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,45 % 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,95
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,70