Threadneedle (Lux)-Global Em Mkt Sh-Tm Bds AUP

LU0281377290
4,69 USD 01/02/2023
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281377290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,740 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/01/2023

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,97 %
Liquidità 10,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,89 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 4,00 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 3,64 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 2,92 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 2,53 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 2,47 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 4.75% 15-M 2,43 %
DP WORLD SALAAM 6% 01-JAN-4000 2,28 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 4.75% 24-APR-2025 2,19 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-MAR-2025 2,01 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,93 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -4,66 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,20 % 0,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,87 % 3,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,90 % 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,13 %
Volatilità del benchmark 5,48 %
Beta 0,99
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 2,25