Threadneedle (Lux)-Global Em Mkt Sh-Tm Bds AUP

LU0281377290
4,496 USD 26/09/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0281377290
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/12/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,330 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 26/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,30 %
Liquidità 5,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 3,74 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 3,38 %
USD CASH 3,19 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 2,65 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 4.75% 24-APR-2025 2,52 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 2,42 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 2,34 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 2,27 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 4.75% 15-M 2,24 %
DP WORLD SALAAM 6% 01-JAN-4000 2,17 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,70 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi 7,93 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi 7,90 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno 2,85 % 5,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,53 % 2,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,22 % 4,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,25 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 0,98
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,56