Threadneedle (Lux)-Global Em Mkt Sh-Tm Bds DU

LU0198724915
12,83 USD 24/05/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198724915
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,650 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,34 %
Liquidità 6,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,88 %
MXN - Peso messicano 1,12 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,73 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 4.75% 15-M 3,35 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 22-MAR-2024 3,26 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 3,03 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 2,97 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 2,15 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,12 %
GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD 1.75% 30-SEP-2027 1,93 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 1,92 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 1,91 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -2,19 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -6,90 % -2,31 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % 5,10 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,95 % 3,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,02 % 3,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,85 % 3,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,18 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,95
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,56