Threadneedle (Lux)-Global Em Mkt Sh-Tm Bds DU

LU0198724915
12,85 USD 01/12/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,65 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0198724915
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 1,550 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Liquidità 5,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,89 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 4,00 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 3,64 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 2,92 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 2,53 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 2,47 %
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 4.75% 15-M 2,43 %
DP WORLD SALAAM 6% 01-JAN-4000 2,28 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 4.75% 24-APR-2025 2,19 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 16-MAR-2025 2,01 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -2,60 % -4,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,46 % -1,03 %
Rendimento a 1 anno -3,07 % -2,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,84 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,36 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,58 % 3,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark 5,43 %
Beta 1,00
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,01