Threadneedle (Lux)-Global Em Mkt Sh-Tm Bds DU EUR

LU0757430417
12,31 EUR 10/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757430417
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,14 %
Liquidità 3,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 4.75% 15-M 3,69 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 3.25% 02-JUN-2026 3,36 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 04-AUG-2026 3,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 2,40 %
LENOVO GROUP LTD 5.875% 24-APR-2025 2,31 %
NK KAZMUNAYGAZ AO 4.75% 24-APR-2025 2,23 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 2,14 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 2,12 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.75% 15-JUN-2026 2,09 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.375% 05-FEB-202 2,07 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % 1,88 %
Rendimento a 1 anno -1,27 % 4,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,76 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,50 % 4,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,55 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,00
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,92