Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs 1E

LU1868837482
1,239 EUR 29/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1868837482
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2022) 4,250 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 2,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,51 %
Settore finanziario 26,02 %
Beni di consumo 13,57 %
Industrie e servizi vari 7,26 %
Salute e farmacia 6,49 %
Servizi alle collettività 3,99 %
Paesi Pesi
Cina 31,27 %
India 12,77 %
Corea del Sud 10,68 %
Brasile 8,66 %
Indonesia 7,92 %
Hong Kong 3,65 %
Stati Uniti 2,09 %
Thailandia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,41 %
KRW - Won sudcoreano 9,92 %
IDR - Rupia indonesiana 7,92 %
INR - Rupia indiana 7,19 %
BRL - Real brasiliano 4,62 %
CNY - Yuan cinese 4,62 %
THB - Baht thailandese 2,00 %
MXN - Peso messicano 1,73 %
ZAR - Rand sudafricano 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,64 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,88 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,56 %
MEITUAN ORD 4,19 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,22 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,16 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,87 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,78 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,44 %
USD CASH 2,09 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,05 % -4,34 %
Rendimento a 3 mesi -5,10 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi -13,07 % -2,49 %
Rendimento a 1 anno -32,09 % 7,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,10 % 7,75 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,29 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -