Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs DU EUR

LU0757430177
28,11 EUR 25/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757430177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,83 %
Liquidità 3,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,71 %
Settore finanziario 27,13 %
Beni di consumo 17,68 %
Industrie e servizi vari 6,68 %
Salute e farmacia 4,00 %
Servizi alle collettività 3,63 %
Paesi Pesi
Cina 30,10 %
India 15,88 %
Corea del Sud 10,81 %
Brasile 9,33 %
Indonesia 7,35 %
Stati Uniti 3,97 %
Messico 3,09 %
Sudafrica 2,54 %
Hong Kong 2,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,12 %
KRW - Won sudcoreano 10,81 %
INR - Rupia indiana 9,21 %
CNY - Yuan cinese 7,56 %
IDR - Rupia indonesiana 7,35 %
BRL - Real brasiliano 6,84 %
MXN - Peso messicano 3,09 %
ZAR - Rand sudafricano 2,54 %
THB - Baht thailandese 1,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 7,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,39 %
MEITUAN ORD 4,15 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,57 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,13 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 3,09 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,91 %
USD CASH 2,88 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,37 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,41 % 3,65 %
Rendimento a 3 mesi 12,40 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi -2,60 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -19,84 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,27 % 4,31 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,54 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,52 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,59 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 1,13
Tracking error 3,43 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -