Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs DU EUR

LU0757430177
27,30 EUR 26/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757430177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 2,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,89 %
Settore finanziario 24,90 %
Beni di consumo 13,36 %
Industrie e servizi vari 6,78 %
Salute e farmacia 6,34 %
Servizi alle collettività 3,32 %
Paesi Pesi
Cina 30,20 %
India 13,08 %
Corea del Sud 11,55 %
Indonesia 7,44 %
Brasile 7,14 %
Hong Kong 3,75 %
Stati Uniti 3,19 %
Thailandia 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,41 %
KRW - Won sudcoreano 9,92 %
IDR - Rupia indonesiana 7,92 %
INR - Rupia indiana 7,19 %
BRL - Real brasiliano 4,62 %
CNY - Yuan cinese 4,62 %
THB - Baht thailandese 2,00 %
MXN - Peso messicano 1,73 %
ZAR - Rand sudafricano 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 8,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,89 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,46 %
MEITUAN ORD 3,73 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,28 %
USD CASH 3,19 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,00 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,68 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,63 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,60 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,61 % -4,67 %
Rendimento a 3 mesi -4,04 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi -11,99 % -1,08 %
Rendimento a 1 anno -31,54 % 9,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,73 % 8,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,75 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,61 % 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,32 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,06
Tracking error 3,22 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,03