Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs ZU

LU0957793010
8,827 USD 28/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957793010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,340 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 2,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,89 %
Settore finanziario 24,90 %
Beni di consumo 13,36 %
Industrie e servizi vari 6,78 %
Salute e farmacia 6,34 %
Servizi alle collettività 3,32 %
Paesi Pesi
Cina 30,20 %
India 13,08 %
Corea del Sud 11,55 %
Indonesia 7,44 %
Brasile 7,14 %
Hong Kong 3,75 %
Stati Uniti 3,19 %
Thailandia 2,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 31,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,41 %
KRW - Won sudcoreano 9,92 %
IDR - Rupia indonesiana 7,92 %
INR - Rupia indiana 7,19 %
BRL - Real brasiliano 4,62 %
CNY - Yuan cinese 4,62 %
THB - Baht thailandese 2,00 %
MXN - Peso messicano 1,73 %
ZAR - Rand sudafricano 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 8,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,89 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,46 %
MEITUAN ORD 3,73 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,28 %
USD CASH 3,19 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,00 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,68 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,63 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,60 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,71 % -5,65 %
Rendimento a 3 mesi -3,71 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -12,87 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -29,84 % 7,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % 7,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,64 % 6,85 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,29 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,06
Tracking error 3,21 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,47