Threadneedle (Lux)-Global Emerging Mkt Eqs ZU

LU0957793010
9,989 USD 20/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957793010
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,360 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,23 %
Liquidità 2,77 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,33 %
Settore finanziario 21,54 %
Beni di consumo 13,37 %
Industrie e servizi vari 7,51 %
Salute e farmacia 6,86 %
Servizi alle collettività 4,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,34 %
Paesi Pesi
Cina 27,62 %
India 12,56 %
Corea del Sud 12,13 %
Brasile 5,36 %
Indonesia 4,94 %
Hong Kong 3,43 %
Russia 3,10 %
Argentina 2,47 %
Stati Uniti 2,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,06 %
KRW - Won sudcoreano 11,42 %
INR - Rupia indiana 9,17 %
IDR - Rupia indonesiana 4,94 %
CNY - Yuan cinese 4,69 %
BRL - Real brasiliano 2,99 %
HUF - Fiorino ungherese 1,83 %
THB - Baht thailandese 1,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 8,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,23 %
MEDIATEK INC ORD 3,41 %
JD.COM INC DR 2,76 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,59 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,47 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,47 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,22 %
ICICI BANK LTD DR 2,05 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,04 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -14,78 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -27,83 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -27,12 % 15,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,30 % 9,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,79 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,11 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,08
Tracking error 3,20 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,86