Threadneedle (Lux)-Global Equity Income 1EP

LU1864953499
12,15 EUR 17/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864953499
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 17,690 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,73 %
Liquidità 1,27 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,20 %
Settore finanziario 18,14 %
Salute e farmacia 12,84 %
Beni di consumo 12,41 %
Servizi alle collettività 11,71 %
Industrie e servizi vari 11,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,75 %
Telecomunicazioni 3,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,46 %
Gran Bretagna 9,78 %
Germania 7,16 %
Canada 5,98 %
Irlanda 4,46 %
Giappone 3,67 %
Francia 3,47 %
Corea del Sud 2,67 %
Cina 2,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,14 %
EUR - Euro 14,59 %
GBP - Sterlina inglese 9,52 %
CAD - Dollaro canadese 5,98 %
JPY - Yen giapponese 3,67 %
KRW - Won sudcoreano 2,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,44 %
NOK - Corona norvegese 1,38 %
DKK - Corona danese 1,32 %
CHF - Franco svizzero 1,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,08 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,65 %
STATE STREET CORP ORD 2,26 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,24 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,19 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,15 %
SIEMENS AG ORD 2,04 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,99 %
Canadian National Railway Co ORD 1,95 %
ANTHEM INC ORD 1,93 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -6,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % -2,79 %
Rendimento a 6 mesi -0,22 % -8,88 %
Rendimento a 1 anno 9,68 % 5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,36 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,08 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,15 % 11,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,95 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,96
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,45