Threadneedle (Lux)-Global Equity Income 1U

LU1864953812
11,12 USD 21/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864953812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,810 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,29 %
Settore finanziario 18,82 %
Beni di consumo 15,27 %
Salute e farmacia 11,09 %
Industrie e servizi vari 10,99 %
Servizi alle collettività 10,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,75 %
Telecomunicazioni 2,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,51 %
Gran Bretagna 9,83 %
Germania 6,55 %
Irlanda 4,97 %
Canada 4,47 %
Francia 4,08 %
Giappone 3,19 %
Hong Kong 2,53 %
Corea del Sud 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,99 %
EUR - Euro 14,49 %
GBP - Sterlina inglese 10,38 %
CAD - Dollaro canadese 4,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,78 %
JPY - Yen giapponese 3,19 %
KRW - Won sudcoreano 2,39 %
NOK - Corona norvegese 1,53 %
DKK - Corona danese 1,36 %
CHF - Franco svizzero 1,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,38 %
SIEMENS AG ORD 2,26 %
EXPERIAN PLC ORD 2,26 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,11 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,05 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,03 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,02 %
STATE STREET CORP ORD 2,01 %
Canadian National Railway Co ORD 2,00 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,81 % -6,48 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi -4,88 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno 2,45 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,20 % 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,67 % 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,51 % 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,61 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,96
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,44