Threadneedle (Lux)-Global Equity Income 1U

LU1864953812
12,89 USD 03/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864953812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,770 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,10 %
Settore finanziario 17,89 %
Beni di consumo 15,30 %
Salute e farmacia 13,71 %
Industrie e servizi vari 11,99 %
Servizi alle collettività 11,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,81 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,20 %
Gran Bretagna 10,94 %
Germania 7,75 %
Francia 6,65 %
Irlanda 4,49 %
Canada 3,54 %
Giappone 3,23 %
Hong Kong 2,78 %
Cina 2,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,34 %
EUR - Euro 17,92 %
GBP - Sterlina inglese 11,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,27 %
CAD - Dollaro canadese 3,54 %
JPY - Yen giapponese 3,23 %
KRW - Won sudcoreano 2,36 %
CHF - Franco svizzero 1,76 %
DKK - Corona danese 1,50 %
NOK - Corona norvegese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 2,79 %
STATE STREET CORP ORD 2,61 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,54 %
SIEMENS AG ORD 2,52 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,34 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,26 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,14 %
EXPERIAN PLC ORD 2,12 %
XCEL ENERGY INC ORD 2,06 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,57 % 3,48 %
Rendimento a 3 mesi 5,53 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno 1,81 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,13 % 6,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,92 % 9,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,75 % 10,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,70 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,98
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,65