Threadneedle (Lux)-Global Equity Income 1UP

LU1864953903
11,11 USD 30/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864953903
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 4,110 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 22/12/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,10 %
Settore finanziario 17,89 %
Beni di consumo 15,30 %
Salute e farmacia 13,71 %
Industrie e servizi vari 11,99 %
Servizi alle collettività 11,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,81 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,20 %
Gran Bretagna 10,94 %
Germania 7,75 %
Francia 6,65 %
Irlanda 4,49 %
Canada 3,54 %
Giappone 3,23 %
Hong Kong 2,78 %
Cina 2,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,34 %
EUR - Euro 17,92 %
GBP - Sterlina inglese 11,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,27 %
CAD - Dollaro canadese 3,54 %
JPY - Yen giapponese 3,23 %
KRW - Won sudcoreano 2,36 %
CHF - Franco svizzero 1,76 %
DKK - Corona danese 1,50 %
NOK - Corona norvegese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 2,87 %
STATE STREET CORP ORD 2,58 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,48 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,44 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,43 %
SIEMENS AG ORD 2,37 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,30 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,09 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,09 %
EXPERIAN PLC ORD 2,09 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,66 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,14 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno -2,00 % -3,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,51 % 7,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,26 % 7,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,55 % 10,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,98
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,64