Threadneedle (Lux)-Global Equity Income AUP

LU1878470878
10,59 USD 07/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1878470878
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 26/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,19 %
Liquidità 2,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,83 %
Alta tecnologia 17,59 %
Beni di consumo 15,50 %
Salute e farmacia 14,11 %
Servizi alle collettività 11,37 %
Industrie e servizi vari 10,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,14 %
Telecomunicazioni 3,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,18 %
Gran Bretagna 10,33 %
Germania 6,85 %
Francia 5,61 %
Irlanda 4,65 %
Canada 3,80 %
Giappone 2,55 %
Corea del Sud 2,33 %
Hong Kong 1,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,28 %
EUR - Euro 15,67 %
GBP - Sterlina inglese 10,77 %
CAD - Dollaro canadese 3,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,88 %
JPY - Yen giapponese 2,55 %
KRW - Won sudcoreano 2,33 %
DKK - Corona danese 1,42 %
CHF - Franco svizzero 1,39 %
NOK - Corona norvegese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 2,81 %
STATE STREET CORP ORD 2,58 %
USD CASH 2,54 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,46 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,32 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,30 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,22 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,19 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,17 %
EXPERIAN PLC ORD 2,07 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,79 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,21 % -3,92 %
Rendimento a 6 mesi -2,93 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -2,98 % -7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,69 % 7,20 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -