Threadneedle (Lux)-Global Focus AU

LU0061474960
79,18 USD 30/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0061474960
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 564,330 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,90 %
Salute e farmacia 18,00 %
Beni di consumo 15,21 %
Industrie e servizi vari 13,55 %
Settore finanziario 12,48 %
Servizi alle collettività 3,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,17 %
Telecomunicazioni 2,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,28 %
Francia 7,18 %
Giappone 6,66 %
Gran Bretagna 4,69 %
Svizzera 4,56 %
Danimarca 4,05 %
Irlanda 1,44 %
India 1,39 %
Singapore 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,24 %
EUR - Euro 7,18 %
JPY - Yen giapponese 6,66 %
CHF - Franco svizzero 4,56 %
DKK - Corona danese 4,05 %
GBP - Sterlina inglese 2,17 %
INR - Rupia indiana 1,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,75 %
IDR - Rupia indonesiana 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,16 %
MASTERCARD INC ORD 5,39 %
INTUIT INC ORD 4,93 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,05 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,90 %
AMAZON.COM INC ORD 3,38 %
Lam Research Corp ORD 3,28 %
ADOBE INC ORD 2,75 %
KEYENCE CORP ORD 2,63 %
L'OREAL SA ORD 2,55 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,93 % -4,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -13,49 % -9,34 %
Rendimento a 1 anno -14,31 % -4,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,47 % 8,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,65 % 7,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,79 % 10,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,85 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 0,97
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 12,78