Threadneedle (Lux)-Global Focus AUP

LU1815333072
13,80 USD 07/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1815333072
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,560 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 26/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,16 %
Beni di consumo 18,85 %
Salute e farmacia 16,20 %
Settore finanziario 14,98 %
Industrie e servizi vari 10,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,47 %
Servizi alle collettività 3,65 %
Telecomunicazioni 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,60 %
Gran Bretagna 7,40 %
Francia 6,37 %
Svizzera 5,22 %
Giappone 4,94 %
Danimarca 4,14 %
India 2,45 %
Singapore 1,55 %
Canada 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,08 %
EUR - Euro 7,62 %
CHF - Franco svizzero 5,22 %
JPY - Yen giapponese 4,94 %
DKK - Corona danese 4,14 %
GBP - Sterlina inglese 3,03 %
INR - Rupia indiana 2,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
IDR - Rupia indonesiana 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,67 %
MASTERCARD INC ORD 5,50 %
INTUIT INC ORD 5,15 %
LINDE PLC ORD 4,37 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,08 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,65 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,22 %
LONZA GROUP AG ORD 3,15 %
Lam Research Corp ORD 3,14 %
AMAZON.COM INC ORD 2,92 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -6,27 % -3,92 %
Rendimento a 6 mesi -3,14 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -20,22 % -7,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,91 % 7,20 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -