Threadneedle (Lux)-Global Focus DU

LU0096362180
44,28 USD 12/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096362180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 62,790 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,35 %
Liquidità 1,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,71 %
Salute e farmacia 15,58 %
Industrie e servizi vari 14,89 %
Beni di consumo 12,63 %
Settore finanziario 11,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,13 %
Servizi alle collettività 1,98 %
Telecomunicazioni 1,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,64 %
Giappone 7,14 %
Francia 5,31 %
Danimarca 3,93 %
Svizzera 3,27 %
Gran Bretagna 2,10 %
Irlanda 1,81 %
Hong Kong 1,71 %
Olanda 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,55 %
EUR - Euro 7,21 %
JPY - Yen giapponese 7,14 %
DKK - Corona danese 3,93 %
CHF - Franco svizzero 3,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,71 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
KRW - Won sudcoreano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,14 %
AMAZON.COM INC ORD 5,85 %
MASTERCARD INC ORD 5,33 %
INTUIT INC ORD 5,05 %
ADOBE INC ORD 3,86 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,28 %
Lam Research Corp ORD 3,27 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,43 %
QUALCOMM INC ORD 2,23 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,31 % -5,27 %
Rendimento a 3 mesi -9,45 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi -19,98 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,54 % 11,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,92 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,63 % 11,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,93
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 13,99