Threadneedle (Lux)-Global Focus DU

LU0096362180
48,62 USD 11/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096362180
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/05/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 66,940 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,25 %
Costi annui (TER) 2,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Liquidità 2,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,99 %
Salute e farmacia 19,08 %
Industrie e servizi vari 14,58 %
Settore finanziario 12,46 %
Beni di consumo 11,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,34 %
Servizi alle collettività 2,54 %
Telecomunicazioni 2,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,67 %
Francia 7,19 %
Danimarca 5,82 %
Giappone 5,43 %
Svizzera 4,29 %
Gran Bretagna 2,34 %
Irlanda 1,81 %
Olanda 1,26 %
India 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,40 %
EUR - Euro 8,44 %
DKK - Corona danese 5,82 %
JPY - Yen giapponese 5,43 %
CHF - Franco svizzero 4,29 %
INR - Rupia indiana 0,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,27 %
MASTERCARD INC ORD 5,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,14 %
INTUIT INC ORD 4,98 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,28 %
Lam Research Corp ORD 3,90 %
ADOBE INC ORD 2,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,73 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,73 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,68 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,93 % 8,14 %
Rendimento a 3 mesi 11,60 % 8,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,87 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno -4,11 % 4,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,30 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,36 % 11,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,30 % 11,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,16 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,95
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 14,77