Threadneedle (Lux)-Global Focus ZE

LU1433070429
21,30 EUR 25/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,82 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1433070429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 84,160 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 1,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,03 %
Settore finanziario 16,87 %
Beni di consumo 16,82 %
Salute e farmacia 15,91 %
Industrie e servizi vari 8,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,76 %
Servizi alle collettività 4,31 %
Telecomunicazioni 1,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,89 %
Gran Bretagna 9,68 %
Francia 6,03 %
Giappone 4,51 %
India 4,23 %
Svizzera 4,15 %
Danimarca 3,19 %
Hong Kong 2,04 %
Indonesia 2,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,93 %
EUR - Euro 7,72 %
GBP - Sterlina inglese 4,75 %
JPY - Yen giapponese 4,51 %
INR - Rupia indiana 4,23 %
CHF - Franco svizzero 4,15 %
DKK - Corona danese 3,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,04 %
IDR - Rupia indonesiana 2,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,90 %
MASTERCARD INC ORD 5,44 %
LINDE PLC ORD 4,54 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,68 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,33 %
INTUIT INC ORD 3,14 %
LONZA GROUP AG ORD 3,06 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,01 %
KEYENCE CORP ORD 2,71 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,80 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -6,83 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,53 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,82 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,35 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,98
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 12,39