Threadneedle (Lux)-Global Focus ZEP

LU1433070346
19,62 EUR 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1433070346
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/07/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 75,530 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,24 %
Salute e farmacia 18,45 %
Industrie e servizi vari 15,13 %
Beni di consumo 13,62 %
Settore finanziario 11,49 %
Servizi alle collettività 3,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,00 %
Telecomunicazioni 2,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,41 %
Francia 7,47 %
Giappone 6,99 %
Danimarca 5,37 %
Svizzera 4,40 %
Gran Bretagna 3,00 %
Irlanda 1,23 %
India 1,23 %
Hong Kong 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,24 %
EUR - Euro 7,18 %
JPY - Yen giapponese 6,66 %
CHF - Franco svizzero 4,56 %
DKK - Corona danese 4,05 %
GBP - Sterlina inglese 2,17 %
INR - Rupia indiana 1,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,75 %
IDR - Rupia indonesiana 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,14 %
MASTERCARD INC ORD 5,39 %
INTUIT INC ORD 5,18 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,13 %
Lam Research Corp ORD 4,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,97 %
AMAZON.COM INC ORD 3,35 %
ADOBE INC ORD 2,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,80 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,71 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,60 % -6,80 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi -10,77 % -8,07 %
Rendimento a 1 anno -14,13 % -4,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,31 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,10 % 8,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,30 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,96
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 15,47