Threadneedle (Lux)-Global Focus ZU

LU0957791311
21,93 USD 29/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,04 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957791311
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 22,400 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,73 %
Salute e farmacia 17,05 %
Beni di consumo 16,99 %
Settore finanziario 14,39 %
Industrie e servizi vari 11,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,29 %
Servizi alle collettività 4,76 %
Telecomunicazioni 2,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,30 %
Francia 7,65 %
Gran Bretagna 7,27 %
Svizzera 5,35 %
Giappone 4,66 %
Danimarca 4,17 %
India 2,50 %
Singapore 1,57 %
Irlanda 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,08 %
EUR - Euro 7,62 %
CHF - Franco svizzero 5,22 %
JPY - Yen giapponese 4,94 %
DKK - Corona danese 4,14 %
GBP - Sterlina inglese 3,03 %
INR - Rupia indiana 2,45 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
IDR - Rupia indonesiana 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 8,08 %
MASTERCARD INC ORD 5,41 %
INTUIT INC ORD 4,90 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 4,23 %
LINDE PLC ORD 4,10 %
AMAZON.COM INC ORD 3,45 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,42 %
LONZA GROUP AG ORD 3,18 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,12 %
Lam Research Corp ORD 2,98 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -1,13 % 1,15 %
Rendimento a 1 anno -15,78 % -2,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,67 % 8,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,04 % 8,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,83 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,96
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 13,96