Threadneedle (Lux)-Global Select 1U

LU1864957219
3,675 USD 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864957219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 250,330 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,37 %
Liquidità 4,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,04 %
Salute e farmacia 13,19 %
Beni di consumo 12,64 %
Settore finanziario 11,56 %
Industrie e servizi vari 11,35 %
Servizi alle collettività 4,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,77 %
Telecomunicazioni 2,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,13 %
Danimarca 4,20 %
Irlanda 4,20 %
Giappone 3,70 %
Corea del Sud 3,57 %
Francia 3,39 %
Svizzera 3,09 %
Gran Bretagna 2,23 %
Olanda 1,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,73 %
EUR - Euro 7,81 %
DKK - Corona danese 4,20 %
JPY - Yen giapponese 3,70 %
KRW - Won sudcoreano 3,57 %
CHF - Franco svizzero 3,09 %
GBP - Sterlina inglese 2,23 %
IDR - Rupia indonesiana 1,45 %
INR - Rupia indiana 1,42 %
NOK - Corona norvegese 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,48 %
AMAZON.COM INC ORD 4,83 %
USD CASH 4,38 %
MASTERCARD INC ORD 2,84 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,81 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,54 %
T-MOBILE US INC ORD 2,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,03 %
ADOBE INC ORD 1,93 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,84 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -6,56 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -18,40 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -3,27 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,15 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,25 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,65 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,14 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,99
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 10,66