Threadneedle (Lux)-Global Select 1U

LU1864957219
3,439 USD 21/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864957219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 235,910 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,98 %
Liquidità 3,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,01 %
Settore finanziario 14,74 %
Beni di consumo 14,71 %
Salute e farmacia 11,25 %
Industrie e servizi vari 9,73 %
Servizi alle collettività 6,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,06 %
Telecomunicazioni 2,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,61 %
Francia 7,14 %
Danimarca 4,49 %
Svizzera 3,06 %
Gran Bretagna 2,97 %
Giappone 2,56 %
Corea del Sud 2,41 %
Irlanda 2,34 %
India 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,18 %
EUR - Euro 10,51 %
DKK - Corona danese 4,49 %
CHF - Franco svizzero 3,06 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
JPY - Yen giapponese 2,56 %
KRW - Won sudcoreano 2,41 %
INR - Rupia indiana 1,72 %
NOK - Corona norvegese 1,48 %
IDR - Rupia indonesiana 1,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,09 %
AMAZON.COM INC ORD 4,61 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,17 %
MASTERCARD INC ORD 3,18 %
USD CASH 2,94 %
T-MOBILE US INC ORD 2,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,67 %
INTUIT INC ORD 2,14 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,08 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,03 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,82 % -6,48 %
Rendimento a 3 mesi 6,34 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi -10,17 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno -12,02 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,29 % 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,08 % 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,80 % 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,02
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 10,46