Threadneedle (Lux)-Global Select 1U

LU1864957219
3,762 USD 25/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864957219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 212,690 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità 1,67 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,11 %
Settore finanziario 18,48 %
Beni di consumo 12,09 %
Salute e farmacia 11,52 %
Servizi alle collettività 9,53 %
Industrie e servizi vari 7,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,34 %
Telecomunicazioni 2,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,26 %
Francia 8,02 %
Gran Bretagna 5,98 %
Danimarca 4,02 %
India 3,20 %
Svizzera 2,99 %
Giappone 2,88 %
Corea del Sud 2,38 %
Singapore 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,53 %
EUR - Euro 10,29 %
GBP - Sterlina inglese 4,88 %
DKK - Corona danese 4,02 %
INR - Rupia indiana 3,20 %
CHF - Franco svizzero 2,99 %
JPY - Yen giapponese 2,88 %
KRW - Won sudcoreano 2,38 %
IDR - Rupia indonesiana 1,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,72 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,15 %
AMAZON.COM INC ORD 3,43 %
MASTERCARD INC ORD 3,32 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,29 %
T-MOBILE US INC ORD 2,73 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,66 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,28 %
HDFC BANK LTD ORD 2,15 %
INTUIT INC ORD 1,87 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,55 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,00 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -7,68 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,39 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,50 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,40 % 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,50 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,02
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,17