Threadneedle (Lux)-Global Select ZU

LU1864958027
12,60 USD 04/10/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,90 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1864958027
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2019
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,020 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,90 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,80 %
Liquidità 5,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,43 %
Settore finanziario 15,16 %
Beni di consumo 14,08 %
Salute e farmacia 10,76 %
Industrie e servizi vari 8,82 %
Servizi alle collettività 6,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,78 %
Telecomunicazioni 3,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,59 %
Francia 6,04 %
Danimarca 4,36 %
Svizzera 3,10 %
Gran Bretagna 2,85 %
Corea del Sud 2,46 %
Giappone 2,41 %
Irlanda 2,08 %
India 1,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,21 %
EUR - Euro 8,23 %
DKK - Corona danese 4,36 %
CHF - Franco svizzero 3,10 %
GBP - Sterlina inglese 2,85 %
KRW - Won sudcoreano 2,46 %
JPY - Yen giapponese 2,41 %
INR - Rupia indiana 1,95 %
NOK - Corona norvegese 1,61 %
IDR - Rupia indonesiana 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,94 %
USD CASH 5,13 %
AMAZON.COM INC ORD 4,56 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,22 %
T-MOBILE US INC ORD 3,05 %
MASTERCARD INC ORD 3,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,73 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,05 %
DEERE & CO ORD 2,05 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,03 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,27 % -3,14 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi -10,93 % -7,91 %
Rendimento a 1 anno -9,35 % -1,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,70 % 9,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,03 % 8,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,49 % 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,97 %
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta 1,02
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,52