Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AE

LU0570870567
42,05 EUR 01/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0570870567
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 604,690 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,86 %
Liquidità 2,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,37 %
Industrie e servizi vari 26,42 %
Alta tecnologia 23,86 %
Salute e farmacia 12,29 %
Settore finanziario 5,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,37 %
Gran Bretagna 7,77 %
Giappone 7,75 %
Svizzera 7,74 %
Germania 3,95 %
Svezia 3,56 %
Italia 3,39 %
Olanda 1,84 %
Canada 1,02 %
Irlanda 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,00 %
EUR - Euro 10,68 %
JPY - Yen giapponese 7,75 %
CHF - Franco svizzero 7,74 %
GBP - Sterlina inglese 7,34 %
SEK - Corona svedese 3,56 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
DKK - Corona danese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 2,23 %
KADANT INC ORD 2,03 %
CONMED CORP ORD 2,01 %
SIG GROUP AG ORD 1,98 %
USD CASH 1,97 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC ORD 1,94 %
ALTAIR ENGINEERING INC ORD 1,91 %
MSA SAFETY INC ORD 1,88 %
AAON INC ORD 1,85 %
WORKIVA INC ORD 1,84 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,83 % 5,97 %
Rendimento a 3 mesi 9,21 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -2,31 % -1,71 %
Rendimento a 1 anno -11,68 % -3,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,80 % 7,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,43 % 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,66 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,16
Tracking error 2,56 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,88