Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AEP

LU1854166821
12,93 EUR 24/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1854166821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 274,060 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Liquidità 3,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,56 %
Beni di consumo 25,90 %
Alta tecnologia 24,01 %
Salute e farmacia 10,54 %
Settore finanziario 6,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,63 %
Giappone 10,35 %
Gran Bretagna 7,84 %
Svizzera 5,84 %
Canada 4,76 %
Svezia 3,18 %
Italia 2,58 %
Germania 2,52 %
Danimarca 1,13 %
Spagna 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,57 %
JPY - Yen giapponese 10,35 %
GBP - Sterlina inglese 8,37 %
EUR - Euro 6,34 %
CHF - Franco svizzero 5,84 %
CAD - Dollaro canadese 4,76 %
SEK - Corona svedese 3,18 %
DKK - Corona danese 1,13 %
ISK - Corona islandese 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIMPSON MANUFACTURING CO INC ORD 2,20 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 2,17 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC ORD 2,11 %
CARGOJET INC ORD 2,03 %
MSA SAFETY INC ORD 2,02 %
WORKIVA INC ORD 1,92 %
ENVESTNET INC ORD 1,91 %
CONMED CORP ORD 1,90 %
INTER PARFUMS INC ORD 1,90 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 1,74 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,72 % -4,97 %
Rendimento a 3 mesi -12,65 % -3,60 %
Rendimento a 6 mesi -30,04 % -9,62 %
Rendimento a 1 anno -16,55 % 4,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,02 % 10,92 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -