Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies AEP

LU1854166821
13,40 EUR 30/11/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1854166821
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 293,400 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Liquidità 2,49 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,68 %
Beni di consumo 23,97 %
Alta tecnologia 22,72 %
Salute e farmacia 13,87 %
Settore finanziario 4,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,47 %
Giappone 11,07 %
Svizzera 7,06 %
Gran Bretagna 6,98 %
Canada 2,87 %
Germania 2,73 %
Svezia 2,65 %
Italia 2,17 %
Danimarca 1,42 %
Irlanda 0,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,58 %
JPY - Yen giapponese 10,05 %
EUR - Euro 8,56 %
GBP - Sterlina inglese 8,27 %
CHF - Franco svizzero 6,30 %
CAD - Dollaro canadese 2,67 %
SEK - Corona svedese 2,65 %
DKK - Corona danese 1,54 %
ISK - Corona islandese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 2,25 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 2,18 %
USD CASH 2,16 %
ALTAIR ENGINEERING INC ORD 2,13 %
SIG GROUP AG ORD 2,10 %
KADANT INC ORD 2,07 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC ORD 2,03 %
CARGOJET INC ORD 1,99 %
MSA SAFETY INC ORD 1,84 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC ORD 1,83 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,64 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % -0,74 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % 0,43 %
Rendimento a 1 anno -24,24 % -2,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,22 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -