Threadneedle (Lux)-Global Smaller Companies DE USD

LU0757428940
33,78 USD 26/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757428940
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,86 %
Liquidità 2,14 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,37 %
Industrie e servizi vari 26,42 %
Alta tecnologia 23,86 %
Salute e farmacia 12,29 %
Settore finanziario 5,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,37 %
Gran Bretagna 7,77 %
Giappone 7,75 %
Svizzera 7,74 %
Germania 3,95 %
Svezia 3,56 %
Italia 3,39 %
Olanda 1,84 %
Canada 1,02 %
Irlanda 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,00 %
EUR - Euro 10,68 %
JPY - Yen giapponese 7,75 %
CHF - Franco svizzero 7,74 %
GBP - Sterlina inglese 7,34 %
SEK - Corona svedese 3,56 %
CAD - Dollaro canadese 1,02 %
DKK - Corona danese 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 2,23 %
KADANT INC ORD 2,03 %
CONMED CORP ORD 2,01 %
SIG GROUP AG ORD 1,98 %
USD CASH 1,97 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC ORD 1,94 %
ALTAIR ENGINEERING INC ORD 1,91 %
MSA SAFETY INC ORD 1,88 %
AAON INC ORD 1,85 %
WORKIVA INC ORD 1,84 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,41 % 5,41 %
Rendimento a 3 mesi 5,80 % 3,36 %
Rendimento a 6 mesi -2,37 % -1,21 %
Rendimento a 1 anno -9,46 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,98 % 6,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,90 % 7,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,39 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,15
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,46