Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp DE

LU0282720225
39,23 EUR 11/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
3,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0282720225
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 54,160 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,94 %
Beni di consumo 22,51 %
Alta tecnologia 19,64 %
Settore finanziario 13,28 %
Salute e farmacia 10,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,46 %
Telecomunicazioni 0,62 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,71 %
Svezia 13,10 %
Svizzera 12,24 %
Germania 11,59 %
Francia 5,66 %
Italia 4,81 %
Belgio 4,01 %
Finlandia 3,62 %
Spagna 2,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,05 %
GBP - Sterlina inglese 35,52 %
SEK - Corona svedese 13,10 %
CHF - Franco svizzero 12,24 %
DKK - Corona danese 1,62 %
ISK - Corona islandese 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,54 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,46 %
CVS GROUP PLC ORD 2,31 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,30 %
FLUIDRA SA ORD 2,27 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,26 %
MIPS AB ORD 2,26 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,21 %
CANCOM SE ORD 2,20 %
JTC PLC ORD 2,04 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,09 % -8,96 %
Rendimento a 3 mesi -16,73 % -11,75 %
Rendimento a 6 mesi -30,47 % -18,66 %
Rendimento a 1 anno -20,75 % -9,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,97 % 6,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,09 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,55 % 11,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,91 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,90
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 6,62