Threadneedle (Lux)-Pan Europ Small Cap Opp DE USD

LU0757432629
32,08 USD 26/09/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757432629
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,40 %
Costi annui (TER) 2,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,50 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,02 %
Alta tecnologia 19,89 %
Beni di consumo 19,16 %
Settore finanziario 12,07 %
Salute e farmacia 11,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,27 %
Telecomunicazioni 0,72 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,31 %
Svezia 13,86 %
Svizzera 11,35 %
Germania 8,86 %
Italia 5,85 %
Francia 5,25 %
Belgio 4,45 %
Finlandia 4,31 %
Irlanda 2,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,21 %
GBP - Sterlina inglese 34,32 %
SEK - Corona svedese 13,61 %
CHF - Franco svizzero 11,45 %
DKK - Corona danese 2,13 %
ISK - Corona islandese 1,28 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIG GROUP AG ORD 2,66 %
CVS GROUP PLC ORD 2,43 %
FLUIDRA SA ORD 2,37 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,22 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,18 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,17 %
KARNOV GROUP AB (PUBL) ORD 2,16 %
LECTRA SA ORD 2,05 %
JTC PLC ORD 2,04 %
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA ORD 2,00 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,46 % -12,43 %
Rendimento a 3 mesi -12,45 % -11,96 %
Rendimento a 6 mesi -25,19 % -22,06 %
Rendimento a 1 anno -39,53 % -28,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,13 % 0,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % 1,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,13 % 8,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,99 %
Volatilità del benchmark 20,69 %
Beta 0,93
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 3,01