Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend 1E

LU1829334819
1,77 EUR 22/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1829334819
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,640 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Liquidità 2,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,88 %
Industrie e servizi vari 18,83 %
Settore finanziario 15,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,07 %
Alta tecnologia 10,50 %
Salute e farmacia 4,91 %
Telecomunicazioni 4,37 %
Servizi alle collettività 4,23 %
Paesi Pesi
Francia 25,98 %
Gran Bretagna 19,64 %
Germania 11,43 %
Olanda 7,16 %
Belgio 4,45 %
Spagna 4,34 %
Italia 4,18 %
Irlanda 4,05 %
Svizzera 4,05 %
Svezia 2,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,68 %
GBP - Sterlina inglese 18,58 %
CHF - Franco svizzero 4,05 %
SEK - Corona svedese 2,63 %
DKK - Corona danese 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,10 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,02 %
3I GROUP PLC 3,52 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 3,50 %
MELEXIS NV ORD 3,50 %
AXA SA ORD 3,29 %
VINCI SA ORD 3,12 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,04 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,97 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,97 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,53 % -9,54 %
Rendimento a 3 mesi -1,89 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -12,08 % -12,95 %
Rendimento a 1 anno -17,43 % -15,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,84 % 2,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,19 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,15 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,06
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,72