Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend 1E

LU1829334819
2,066 EUR 02/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1829334819
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 7,160 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,98 %
Settore finanziario 17,64 %
Industrie e servizi vari 15,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,68 %
Servizi alle collettività 9,89 %
Alta tecnologia 9,61 %
Salute e farmacia 7,60 %
Paesi Pesi
Francia 29,14 %
Gran Bretagna 16,88 %
Germania 14,46 %
Olanda 6,76 %
Spagna 5,90 %
Italia 4,75 %
Irlanda 4,54 %
Svizzera 4,24 %
Belgio 3,54 %
Svezia 2,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,07 %
GBP - Sterlina inglese 15,39 %
CHF - Franco svizzero 4,24 %
SEK - Corona svedese 2,45 %
DKK - Corona danese 2,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA SA ORD 4,19 %
3I GROUP PLC 3,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,31 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,30 %
SIEMENS AG ORD 3,28 %
SANOFI SA ORD 3,25 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,23 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,09 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,94 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,76 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,62 % 6,39 %
Rendimento a 3 mesi 14,84 % 13,71 %
Rendimento a 6 mesi 6,95 % 6,40 %
Rendimento a 1 anno -3,06 % 0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,50 % 6,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,53 % 6,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,27 % 8,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,24 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 1,06
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,84