Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend 1EP

LU1829335030
1,001 EUR 01/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829335030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 10,610 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Liquidità 2,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,21 %
Settore finanziario 18,51 %
Industrie e servizi vari 15,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,44 %
Servizi alle collettività 9,62 %
Salute e farmacia 7,52 %
Alta tecnologia 7,51 %
Telecomunicazioni 3,60 %
Paesi Pesi
Francia 28,95 %
Gran Bretagna 16,74 %
Germania 13,03 %
Olanda 6,33 %
Spagna 5,61 %
Irlanda 4,97 %
Svizzera 4,56 %
Italia 3,84 %
Belgio 3,75 %
Svezia 2,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 70,91 %
GBP - Sterlina inglese 16,63 %
CHF - Franco svizzero 4,56 %
SEK - Corona svedese 2,38 %
DKK - Corona danese 2,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 4,15 %
AXA SA ORD 4,11 %
3I GROUP PLC 3,47 %
SANOFI SA ORD 3,23 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,95 %
BRENNTAG SE ORD 2,90 %
SIEMENS AG ORD 2,86 %
KBC GROEP NV ORD 2,82 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,82 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,58 % 7,54 %
Rendimento a 3 mesi 6,54 % 6,95 %
Rendimento a 6 mesi -2,45 % 1,43 %
Rendimento a 1 anno -8,60 % -3,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,34 % 5,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,05 % 5,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,98 % 8,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,90 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 1,06
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 2,65