Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend 1EP

LU1829335030
1,033 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1829335030
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,640 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,02 %
Liquidità 0,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,74 %
Beni di consumo 20,25 %
Industrie e servizi vari 14,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,96 %
Salute e farmacia 8,40 %
Alta tecnologia 6,95 %
Telecomunicazioni 4,51 %
Servizi alle collettività 4,17 %
Paesi Pesi
Francia 22,70 %
Gran Bretagna 22,39 %
Germania 12,38 %
Olanda 6,34 %
Italia 4,70 %
Belgio 4,56 %
Spagna 4,43 %
Svezia 4,15 %
Irlanda 3,94 %
Svizzera 3,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,37 %
GBP - Sterlina inglese 22,39 %
SEK - Corona svedese 4,15 %
CHF - Franco svizzero 3,75 %
DKK - Corona danese 2,82 %
USD - Dollaro americano 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 3,72 %
3I GROUP PLC 3,62 %
AXA SA ORD 3,51 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,43 %
WPP PLC ORD 3,08 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,05 %
SIEMENS AG ORD 3,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,88 %
TRYG A/S ORD 2,81 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,61 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -4,83 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % -1,49 %
Rendimento a 6 mesi -10,72 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -4,53 % -2,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,11 % 7,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,81 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,61 % 9,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,85 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,05
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,72