Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend 3EP

LU1829336194
1,69 EUR 03/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829336194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,78 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,33 %
Industrie e servizi vari 17,95 %
Settore finanziario 16,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,66 %
Alta tecnologia 9,21 %
Salute e farmacia 5,19 %
Telecomunicazioni 4,85 %
Servizi alle collettività 4,59 %
Paesi Pesi
Francia 26,18 %
Gran Bretagna 20,14 %
Germania 12,14 %
Olanda 6,61 %
Belgio 4,69 %
Spagna 4,40 %
Irlanda 4,22 %
Italia 4,11 %
Svizzera 3,73 %
Finlandia 2,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,43 %
GBP - Sterlina inglese 19,60 %
CHF - Franco svizzero 3,73 %
SEK - Corona svedese 2,38 %
DKK - Corona danese 1,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,97 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,49 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 3,44 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,30 %
AXA SA ORD 3,28 %
3I GROUP PLC 3,25 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,18 %
MELEXIS NV ORD 3,12 %
VINCI SA ORD 3,09 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,02 %

Performance in EUR (03/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,29 % 8,00 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi -7,57 % -4,05 %
Rendimento a 1 anno -9,08 % -4,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,68 % 7,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,84 % 6,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 17,04 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 1,06
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,08