Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend 3EP

LU1829336194
1,716 EUR 30/01/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829336194
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,98 %
Settore finanziario 17,64 %
Industrie e servizi vari 15,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,68 %
Servizi alle collettività 9,89 %
Alta tecnologia 9,61 %
Salute e farmacia 7,60 %
Paesi Pesi
Francia 29,14 %
Gran Bretagna 16,88 %
Germania 14,46 %
Olanda 6,76 %
Spagna 5,90 %
Italia 4,75 %
Irlanda 4,54 %
Svizzera 4,24 %
Belgio 3,54 %
Svezia 2,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,07 %
GBP - Sterlina inglese 15,39 %
CHF - Franco svizzero 4,24 %
SEK - Corona svedese 2,45 %
DKK - Corona danese 2,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA SA ORD 4,18 %
3I GROUP PLC 3,77 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,45 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,26 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,20 %
SIEMENS AG ORD 3,19 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,18 %
SANOFI SA ORD 3,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,01 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,78 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,29 % 6,73 %
Rendimento a 3 mesi 12,53 % 10,90 %
Rendimento a 6 mesi 5,29 % 4,60 %
Rendimento a 1 anno -4,19 % -1,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,70 % 5,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,39 % 5,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,35 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 1,07
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,37