Threadneedle (Lux)-Pan European Eq Dividend ZEP

LU1849565608
9,102 EUR 30/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,05 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1849565608
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,36 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,02 %
Liquidità 2,98 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,13 %
Industrie e servizi vari 18,47 %
Settore finanziario 14,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,31 %
Alta tecnologia 9,14 %
Salute e farmacia 6,04 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Telecomunicazioni 4,48 %
Paesi Pesi
Francia 27,48 %
Gran Bretagna 19,44 %
Germania 12,37 %
Olanda 5,98 %
Spagna 5,32 %
Italia 4,52 %
Irlanda 4,47 %
Svizzera 3,87 %
Belgio 2,97 %
Svezia 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,44 %
GBP - Sterlina inglese 18,84 %
CHF - Franco svizzero 3,87 %
SEK - Corona svedese 2,57 %
DKK - Corona danese 1,68 %
USD - Dollaro americano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AXA SA ORD 3,70 %
3I GROUP PLC 3,50 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,46 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,42 %
VINCI SA ORD 3,31 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,24 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,12 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,96 %
IBERDROLA SA ORD 2,95 %
BRENNTAG SE ORD 2,82 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,67 % -6,02 %
Rendimento a 3 mesi -3,25 % -3,45 %
Rendimento a 6 mesi -14,97 % -13,83 %
Rendimento a 1 anno -16,97 % -13,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,46 % 3,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,64 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,39 % 6,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,46 %
Volatilità del benchmark 16,56 %
Beta 1,06
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,10