Threadneedle (Lux)-Pan European ESG Eqs 1EP

LU1832003641
11,74 EUR 18/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1832003641
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,09 %
Settore finanziario 16,80 %
Industrie e servizi vari 13,12 %
Salute e farmacia 12,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,47 %
Alta tecnologia 8,07 %
Servizi alle collettività 4,95 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Paesi Pesi
Francia 21,60 %
Gran Bretagna 18,91 %
Svizzera 18,67 %
Germania 10,04 %
Danimarca 5,73 %
Olanda 5,54 %
Norvegia 4,50 %
Irlanda 3,93 %
Svezia 3,17 %
Italia 2,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,82 %
CHF - Franco svizzero 17,58 %
GBP - Sterlina inglese 16,79 %
DKK - Corona danese 5,73 %
NOK - Corona norvegese 4,50 %
SEK - Corona svedese 3,17 %
USD - Dollaro americano 2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 4,13 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,78 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,61 %
SIKA AG ORD 3,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,58 %
NESTLE SA ORD 3,50 %
ASML HOLDING NV ORD 3,13 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,96 %
L'OREAL SA ORD 2,70 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,59 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,35 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -9,52 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -16,49 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno -3,23 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,62 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -