Threadneedle (Lux)-Pan European ESG Eqs AE USD

LU0757432116
82,91 USD 01/12/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757432116
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Liquidità 0,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,52 %
Settore finanziario 17,94 %
Salute e farmacia 15,34 %
Industrie e servizi vari 13,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,67 %
Alta tecnologia 5,51 %
Servizi alle collettività 3,89 %
Telecomunicazioni 2,47 %
Paesi Pesi
Francia 28,64 %
Gran Bretagna 17,92 %
Svizzera 16,52 %
Olanda 9,18 %
Germania 7,49 %
Danimarca 6,49 %
Irlanda 4,36 %
Svezia 2,79 %
Norvegia 1,54 %
Belgio 1,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,60 %
GBP - Sterlina inglese 15,68 %
CHF - Franco svizzero 15,57 %
DKK - Corona danese 6,49 %
SEK - Corona svedese 2,79 %
USD - Dollaro americano 2,27 %
NOK - Corona norvegese 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROCHE HOLDING AG 4,70 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,88 %
NESTLE SA ORD 3,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,50 %
ASML HOLDING NV ORD 3,13 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,11 %
UBS GROUP AG ORD 2,98 %
L'OREAL SA ORD 2,93 %
ING GROEP NV ORD 2,69 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,63 % 7,54 %
Rendimento a 3 mesi 6,44 % 6,95 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % 1,43 %
Rendimento a 1 anno -11,02 % -3,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,78 % 5,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,29 % 5,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,10 % 8,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,83 %
Volatilità del benchmark 17,02 %
Beta 0,97
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,36