Threadneedle (Lux)-Pan European ESG Eqs DE

LU0096368971
26,14 EUR 21/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0096368971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/1999
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,120 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 101,15 %
Liquidità -1,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,57 %
Industrie e servizi vari 14,98 %
Salute e farmacia 14,09 %
Alta tecnologia 10,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,46 %
Settore finanziario 9,75 %
Servizi alle collettività 3,16 %
Telecomunicazioni 2,87 %
Paesi Pesi
Francia 27,83 %
Gran Bretagna 19,49 %
Svizzera 16,46 %
Olanda 10,31 %
Germania 7,38 %
Danimarca 6,37 %
Irlanda 4,29 %
Svezia 2,87 %
Norvegia 1,49 %
Italia 0,61 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,20 %
GBP - Sterlina inglese 17,52 %
CHF - Franco svizzero 14,49 %
DKK - Corona danese 6,37 %
SEK - Corona svedese 2,87 %
USD - Dollaro americano 1,98 %
NOK - Corona norvegese 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,09 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,08 %
NESTLE SA ORD 3,94 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,72 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,16 %
L'OREAL SA ORD 3,05 %
ROCHE HOLDING AG 2,98 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,87 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 2,76 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,68 % -7,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % -0,78 %
Rendimento a 6 mesi -14,32 % -11,74 %
Rendimento a 1 anno -17,36 % -13,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,44 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,21 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,80 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,22 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,98
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,67