Threadneedle (Lux)-Pan European ESG Eqs DE USD

LU0757432207
29,51 USD 10/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757432207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,71 %
Liquidità 2,29 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,26 %
Salute e farmacia 14,54 %
Settore finanziario 14,44 %
Industrie e servizi vari 12,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,73 %
Alta tecnologia 8,64 %
Telecomunicazioni 3,21 %
Servizi alle collettività 2,87 %
Paesi Pesi
Francia 24,78 %
Gran Bretagna 19,03 %
Svizzera 15,73 %
Germania 9,20 %
Olanda 7,64 %
Danimarca 6,16 %
Irlanda 4,93 %
Svezia 2,46 %
Norvegia 1,91 %
Italia 1,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,37 %
GBP - Sterlina inglese 16,85 %
CHF - Franco svizzero 14,11 %
DKK - Corona danese 6,16 %
SEK - Corona svedese 2,46 %
USD - Dollaro americano 2,21 %
NOK - Corona norvegese 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 4,12 %
NESTLE SA ORD 4,00 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,95 %
ASML HOLDING NV ORD 3,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,86 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,21 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,87 %
L'OREAL SA ORD 2,66 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,60 %
ROCHE HOLDING AG 2,59 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,01 % 6,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi -9,09 % -4,70 %
Rendimento a 1 anno -10,95 % -5,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,30 % 8,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,74 % 6,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,94 % 8,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,94 %
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta 0,97
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,02