Threadneedle (Lux)-Pan European ESG Eqs DE USD

LU0757432207
32,10 USD 06/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0757432207
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 2,97 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,59 %
Settore finanziario 18,99 %
Industrie e servizi vari 13,49 %
Salute e farmacia 12,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,76 %
Alta tecnologia 5,56 %
Servizi alle collettività 4,00 %
Telecomunicazioni 1,91 %
Paesi Pesi
Francia 26,08 %
Gran Bretagna 17,61 %
Svizzera 15,68 %
Olanda 9,70 %
Germania 7,44 %
Danimarca 6,92 %
Irlanda 4,51 %
Svezia 2,84 %
Norvegia 1,53 %
Belgio 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,15 %
GBP - Sterlina inglese 15,42 %
CHF - Franco svizzero 14,72 %
DKK - Corona danese 6,92 %
SEK - Corona svedese 2,84 %
USD - Dollaro americano 2,20 %
NOK - Corona norvegese 1,53 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 4,29 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,00 %
ROCHE HOLDING AG 3,97 %
ASML HOLDING NV ORD 3,62 %
NESTLE SA ORD 3,61 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,60 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,18 %
UBS GROUP AG ORD 3,12 %
L'OREAL SA ORD 2,97 %
ING GROEP NV ORD 2,97 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,18 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 11,60 % 10,18 %
Rendimento a 6 mesi 6,23 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno -3,65 % 0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,67 % 5,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,11 % 6,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,92 % 8,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,25 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 0,98
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,26