Threadneedle (Lux)-Pan European Smlr Companies 1E

LU1829329819
10,13 EUR 26/01/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829329819
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 189,230 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,07 %
Beni di consumo 19,85 %
Alta tecnologia 17,57 %
Settore finanziario 14,46 %
Salute e farmacia 13,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,79 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,07 %
Germania 11,16 %
Italia 9,78 %
Svizzera 8,78 %
Francia 8,45 %
Svezia 7,43 %
Finlandia 3,65 %
Lussemburgo 3,64 %
Olanda 3,55 %
Danimarca 3,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,54 %
GBP - Sterlina inglese 28,88 %
CHF - Franco svizzero 8,78 %
SEK - Corona svedese 7,43 %
DKK - Corona danese 3,24 %
ISK - Corona islandese 1,18 %
USD - Dollaro americano 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIG GROUP AG ORD 2,72 %
CVS GROUP PLC ORD 2,61 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,49 %
GENUS PLC ORD 2,40 %
AVEVA GROUP PLC ORD 2,09 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,07 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,03 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,00 %
BELIMO HOLDING AG ORD 1,99 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 1,99 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,74 % 8,60 %
Rendimento a 3 mesi 9,76 % 12,58 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % 3,48 %
Rendimento a 1 anno -17,23 % -8,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,34 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,97 % 3,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,37 % 9,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,59 %
Volatilità del benchmark 21,71 %
Beta 0,93
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,47