Threadneedle (Lux)-Pan European Smlr Companies 1E

LU1829329819
10,62 EUR 11/08/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
4,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829329819
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 249,980 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 1,37 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,22 %
Beni di consumo 21,31 %
Alta tecnologia 17,53 %
Settore finanziario 13,21 %
Salute e farmacia 12,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,63 %
Telecomunicazioni 1,59 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,99 %
Germania 11,66 %
Italia 9,14 %
Francia 8,01 %
Svizzera 7,81 %
Svezia 7,23 %
Finlandia 3,35 %
Danimarca 3,34 %
Lussemburgo 3,34 %
Olanda 2,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,49 %
GBP - Sterlina inglese 32,51 %
CHF - Franco svizzero 7,81 %
SEK - Corona svedese 7,23 %
DKK - Corona danese 3,34 %
ISK - Corona islandese 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,71 %
CVS GROUP PLC ORD 2,57 %
SIG GROUP AG ORD 2,57 %
FLUIDRA SA ORD 2,46 %
BELIMO HOLDING AG ORD 2,39 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,38 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,36 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,20 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,19 %
BIG YELLOW GROUP PLC ORD 2,13 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,12 % 8,40 %
Rendimento a 3 mesi 4,99 % 4,51 %
Rendimento a 6 mesi -11,43 % -7,77 %
Rendimento a 1 anno -26,94 % -13,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,50 % 10,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,38 % 6,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,75 % 11,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,37 %
Volatilità del benchmark 20,38 %
Beta 0,92
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 4,45