Threadneedle (Lux)-Pan European Smlr Companies 1EP

LU1829329900
9,886 EUR 16/05/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
3,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829329900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,630 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,21 %
Beni di consumo 22,10 %
Alta tecnologia 17,63 %
Settore finanziario 14,06 %
Salute e farmacia 12,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,22 %
Telecomunicazioni 1,36 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,65 %
Germania 13,96 %
Svizzera 9,32 %
Francia 7,99 %
Italia 7,59 %
Svezia 6,60 %
Olanda 3,32 %
Lussemburgo 3,14 %
Finlandia 2,90 %
Danimarca 2,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,48 %
GBP - Sterlina inglese 32,17 %
CHF - Franco svizzero 9,32 %
SEK - Corona svedese 6,60 %
DKK - Corona danese 2,87 %
ISK - Corona islandese 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,52 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,44 %
CVS GROUP PLC ORD 2,40 %
FLUIDRA SA ORD 2,36 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,30 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,24 %
CANCOM SE ORD 2,21 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,20 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,18 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC ORD 2,13 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,63 % -6,08 %
Rendimento a 3 mesi -11,78 % -6,58 %
Rendimento a 6 mesi -28,79 % -15,64 %
Rendimento a 1 anno -19,18 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,35 % 8,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,34 % 5,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,90 %
Volatilità del benchmark 19,02 %
Beta 0,90
Tracking error 1,85 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,97