Threadneedle (Lux)-Pan European Smlr Companies 1EP

LU1829329900
9,53 EUR 25/01/2023
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829329900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 6,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,27 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,07 %
Beni di consumo 19,85 %
Alta tecnologia 17,57 %
Settore finanziario 14,46 %
Salute e farmacia 13,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,79 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,07 %
Germania 11,16 %
Italia 9,78 %
Svizzera 8,78 %
Francia 8,45 %
Svezia 7,43 %
Finlandia 3,65 %
Lussemburgo 3,64 %
Olanda 3,55 %
Danimarca 3,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,54 %
GBP - Sterlina inglese 28,88 %
CHF - Franco svizzero 8,78 %
SEK - Corona svedese 7,43 %
DKK - Corona danese 3,24 %
ISK - Corona islandese 1,18 %
USD - Dollaro americano 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIG GROUP AG ORD 2,72 %
CVS GROUP PLC ORD 2,61 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,49 %
GENUS PLC ORD 2,40 %
AVEVA GROUP PLC ORD 2,09 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,07 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,03 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,00 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 1,99 %
BELIMO HOLDING AG ORD 1,99 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,36 % 7,62 %
Rendimento a 3 mesi 7,83 % 11,81 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % 3,28 %
Rendimento a 1 anno -18,34 % -9,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,32 % 2,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % 3,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,58 %
Volatilità del benchmark 21,71 %
Beta 0,93
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,46