Threadneedle (Lux)-Pan European Smlr Companies 1EP

LU1829329900
8,766 EUR 21/09/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829329900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/08/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,080 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Marzo
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,65 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,65 %
Beni di consumo 21,13 %
Alta tecnologia 17,95 %
Settore finanziario 13,22 %
Salute e farmacia 12,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,00 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,35 %
Germania 11,19 %
Italia 9,20 %
Svizzera 8,59 %
Svezia 7,94 %
Francia 7,50 %
Finlandia 3,49 %
Olanda 3,36 %
Danimarca 3,32 %
Lussemburgo 3,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,66 %
GBP - Sterlina inglese 32,97 %
CHF - Franco svizzero 8,59 %
SEK - Corona svedese 7,94 %
DKK - Corona danese 3,32 %
ISK - Corona islandese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SIG GROUP AG ORD 2,67 %
FLUIDRA SA ORD 2,48 %
CVS GROUP PLC ORD 2,41 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,34 %
AVANZA BANK HOLDING AB ORD 2,24 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA ORD 2,24 %
COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA ORD 2,21 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC ORD 2,14 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,11 %
ST JAMES'S PLACE PLC ORD 2,10 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,72 % -9,56 %
Rendimento a 3 mesi -4,36 % -6,06 %
Rendimento a 6 mesi -20,91 % -19,43 %
Rendimento a 1 anno -36,63 % -24,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,27 % 2,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,59 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,84 %
Volatilità del benchmark 20,69 %
Beta 0,93
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,59