Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs AU

LU0640476718
50,93 USD 26/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
9,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0640476718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2011
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,460 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,86 %
Beni di consumo 18,46 %
Salute e farmacia 15,41 %
Industrie e servizi vari 11,46 %
Settore finanziario 10,47 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Telecomunicazioni 2,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,23 %
Irlanda 1,60 %
Canada 1,18 %
Svizzera 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,37 %
APPLE INC ORD 5,56 %
AMAZON.COM INC ORD 3,47 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,36 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,08 %
USD CASH 3,03 %
CHEVRON CORP ORD 2,55 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,18 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,17 %
WALMART INC ORD 2,11 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,09 % 5,14 %
Rendimento a 3 mesi -2,33 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,10 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -5,49 % -1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,20 % 9,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,45 % 11,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,62 % 14,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,34 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 0,98
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 9,70