Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs AUP

LU1280957306
18,01 USD 18/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
10,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1280957306
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,77 %
Liquidità 2,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,42 %
Beni di consumo 18,86 %
Industrie e servizi vari 12,66 %
Salute e farmacia 11,62 %
Settore finanziario 9,87 %
Servizi alle collettività 6,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,42 %
Telecomunicazioni 1,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,43 %
Irlanda 1,90 %
Canada 1,49 %
Svizzera 1,43 %
Gran Bretagna 0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,51 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,81 %
APPLE INC ORD 6,57 %
AMAZON.COM INC ORD 4,84 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 3,19 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,84 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,84 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,82 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,67 %
USD CASH 2,23 %
CHEVRON CORP ORD 2,01 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,76 % -11,57 %
Rendimento a 3 mesi -4,09 % -4,61 %
Rendimento a 6 mesi -10,35 % -13,41 %
Rendimento a 1 anno 6,06 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,43 % 13,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,99 % 12,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,14 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 12,41