Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs AUP

LU1280957306
16,85 USD 23/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
11,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1280957306
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 25/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Liquidità 2,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,90 %
Beni di consumo 19,41 %
Salute e farmacia 15,04 %
Industrie e servizi vari 11,61 %
Settore finanziario 11,33 %
Servizi alle collettività 7,08 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,75 %
Canada 1,46 %
Svizzera 0,96 %
Irlanda 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,88 %
CAD - Dollaro canadese 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,98 %
APPLE INC ORD 6,52 %
AMAZON.COM INC ORD 4,64 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,50 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 3,37 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,93 %
CHEVRON CORP ORD 2,27 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,23 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,22 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,22 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,54 % -6,57 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi -8,47 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno -1,38 % -2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,18 % 12,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,68 % 13,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,00 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,97
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 13,43