Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs DU

LU0640477104
26,01 USD 02/02/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,35 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0640477104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/12/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,52 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,86 %
Beni di consumo 18,46 %
Salute e farmacia 15,41 %
Industrie e servizi vari 11,46 %
Settore finanziario 10,47 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Telecomunicazioni 2,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,23 %
Irlanda 1,60 %
Canada 1,18 %
Svizzera 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,82 %
CAD - Dollaro canadese 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,42 %
APPLE INC ORD 5,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,57 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,20 %
AMAZON.COM INC ORD 2,93 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,69 %
CHEVRON CORP ORD 2,68 %
USD CASH 2,47 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,31 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 2,15 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,14 % 5,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,09 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -6,63 % -6,24 %
Rendimento a 1 anno -3,58 % -1,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,88 % 10,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,48 % 12,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,43 %
Volatilità del benchmark 18,17 %
Beta 0,98
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 9,82