Threadneedle (Lux)-US Contrarian Core Eqs ZU

LU0957798241
20,54 USD 02/12/2022
Azioni - America Politica d'investimento
11,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,10 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0957798241
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 69,880 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,21 %
Beni di consumo 19,03 %
Salute e farmacia 14,94 %
Settore finanziario 12,63 %
Industrie e servizi vari 11,82 %
Servizi alle collettività 7,94 %
Telecomunicazioni 2,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,73 %
Canada 1,23 %
Irlanda 1,12 %
Svizzera 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,77 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,72 %
MICROSOFT CORP ORD 6,10 %
AMAZON.COM INC ORD 3,73 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,46 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,01 %
CHEVRON CORP ORD 2,65 %
WALMART INC ORD 2,45 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,25 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,19 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP ORD 1,99 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi -3,09 % -3,95 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -3,35 % -6,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,06 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,84 % 12,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,64 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 0,98
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 13,09