Threadneedle (Lux)-US Disciplined Core Eqs AU

LU1587836146
16,70 USD 26/01/2023
Azioni - America Politica d'investimento
9,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1587836146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,65 %
Beni di consumo 17,96 %
Settore finanziario 14,09 %
Salute e farmacia 13,75 %
Industrie e servizi vari 8,35 %
Servizi alle collettività 8,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,75 %
Irlanda 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,04 %
APPLE INC ORD 6,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,56 %
PFIZER INC ORD 2,44 %
MASTERCARD INC ORD 2,35 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,34 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,27 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,18 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,16 %
LOCKHEED MARTIN CORP ORD 2,11 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,90 % 5,14 %
Rendimento a 3 mesi -1,05 % -1,10 %
Rendimento a 6 mesi -4,87 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno -2,88 % -1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,86 % 9,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,48 % 11,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,66 %
Volatilità del benchmark 18,08 %
Beta 0,95
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 9,96