Threadneedle (Lux)-US Disciplined Core Eqs AU

LU1587836146
15,02 USD 23/09/2022
Azioni - America Politica d'investimento
11,91 % Rendimento annuo a 5 anni
0,70 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1587836146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,37 %
Beni di consumo 20,07 %
Settore finanziario 13,48 %
Salute e farmacia 12,95 %
Industrie e servizi vari 7,62 %
Servizi alle collettività 6,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,85 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,35 %
Irlanda 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,71 %
APPLE INC ORD 7,54 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,32 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,66 %
PFIZER INC ORD 2,53 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,14 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,05 %
AMAZON.COM INC ORD 2,01 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 1,98 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,97 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,67 % -6,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,69 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi -7,09 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno 1,29 % -2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,09 % 12,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,91 % 13,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,43 %
Volatilità del benchmark 16,81 %
Beta 0,95
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 14,24