Threadneedle (Lux)-US Disciplined Core Eqs ZU

LU1587837466
16,92 USD 30/11/2022
Azioni - America Politica d'investimento
11,47 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1587837466
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,79 %
Beni di consumo 18,57 %
Settore finanziario 12,51 %
Salute e farmacia 12,28 %
Industrie e servizi vari 7,34 %
Servizi alle collettività 6,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,06 %
Telecomunicazioni 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,78 %
Irlanda 0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,49 %
APPLE INC ORD 6,67 %
MICROSOFT CORP ORD 6,66 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,46 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,48 %
PFIZER INC ORD 2,23 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,10 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,91 %
AMAZON.COM INC ORD 1,86 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,82 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi -2,05 % -2,36 %
Rendimento a 6 mesi 0,71 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno -0,21 % -3,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,51 % 12,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,47 % 12,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 15,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,99 %
Volatilità del benchmark 17,38 %
Beta 0,95
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 12,86