Threadneedle (Lux)-US Disciplined Core Eqs ZU

LU1587837466
16,42 USD 24/05/2022
Azioni - America Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1587837466
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/06/2017
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,75 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,19 %
Beni di consumo 20,14 %
Settore finanziario 13,56 %
Salute e farmacia 12,59 %
Industrie e servizi vari 8,46 %
Servizi alle collettività 5,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,77 %
Irlanda 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 7,44 %
MICROSOFT CORP ORD 6,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,88 %
PFIZER INC ORD 2,48 %
AMAZON.COM INC ORD 2,41 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,30 %
META PLATFORMS INC ORD 2,29 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,94 %
FORTINET INC ORD 1,88 %
EOG RESOURCES INC ORD 1,82 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,53 % -7,80 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -5,38 %
Rendimento a 6 mesi -9,49 % -13,19 %
Rendimento a 1 anno 10,47 % 6,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,38 % 14,53 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -