Threadneedle (Lux)-US High Yield Bond AU EUR

LU0757433510
36,04 EUR 16/08/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
5,21 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757433510
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,24 %
Liquidità 4,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,70 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,86 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,81 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,73 %
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 15-JUN-2028 0,70 %
CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01-JUL-2026 0,63 %
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.5% 20-JUN-2027 0,59 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,58 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,56 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO 01-FEB-2032 0,56 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,19 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi 6,90 % 6,18 %
Rendimento a 6 mesi 8,14 % 7,41 %
Rendimento a 1 anno 7,98 % 7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,51 % 5,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,21 % 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,66 % 6,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,96 %
Volatilità del benchmark 9,36 %
Beta 0,96
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 5,45