Threadneedle (Lux)-US High Yield Bond AU EUR

LU0757433510
34,19 EUR 06/02/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757433510
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,31 %
Liquidità 3,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,32 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,94 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,79 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2026 0,73 %
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 15-JUN-2028 0,69 %
CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01-JUL-2026 0,62 %
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.5% 20-JUN-2027 0,57 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,55 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 0,55 %
SELECT MEDICAL CORP 6.25% 15-AUG-2026 0,54 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % -0,48 %
Rendimento a 6 mesi -4,65 % -3,84 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % 2,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,75 % 1,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,99 % 5,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,49 % 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,09 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,97
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 5,12