Threadneedle (Lux)-US High Yield Bond AU EUR

LU0757433510
33,49 EUR 20/05/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0757433510
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2004
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo -
Gestore Threadneedle Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,65 %
Liquidità 5,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,78 %
UBER TECHNOLOGIES INC 15-AUG-2029 0,75 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,74 %
CALLON PETROLEUM CO 6.375% 01-JUL-2026 0,65 %
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 15-JUN-2028 0,63 %
KAR AUCTION SERVICES INC 5.125% 01-JUN-2025 0,59 %
NFP CORP 6.875% 15-AUG-2028 0,58 %
MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.5% 20-JUN-2027 0,54 %
ROCKET MORTGAGE LLC 4% 15-OCT-2033 0,53 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.4% 15-APR-2046 0,53 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -2,75 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi -3,48 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno 5,74 % 5,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,93 % 3,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,95 % 3,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,62 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark 8,49 %
Beta 0,94
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,70