Timeo neutral sicav - BZ active income fund R eur

LU0857402373
91,49 EUR 24/05/2022
Flessibili obbligazionari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0857402373
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2012
Politica d'investimento Flessibili obbligazionari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 30,620 Milioni di EUR
Gestore Pharus Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 19,42 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 8,28 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 7,73 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 7,05 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 6,92 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 3,82 %
EUR CASH 3,15 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,78 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 2,38 %
CHF CASH 2,29 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -
Rendimento a 3 mesi -5,95 % -
Rendimento a 6 mesi -9,48 % -
Rendimento a 1 anno -8,30 % -
Rendimento annuo a 3 anni -2,14 % -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,16 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -