UBAM Absolute Return Low Vol Fixed Income RC EUR

LU0940722639
95,12 EUR 30/11/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0940722639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,500 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,86 %
USD - Dollaro americano 22,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 21,57 %
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 6,39 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .465% 30-MAY-2 1,78 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .98% 09-OCT-202 1,67 %
KBC GROEP NV .875% 27-JUN-2023 1,59 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 1,58 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.19942% 24-FEB-2026 1,49 %
BANK OF CHINA EUROPE SA .125% 16-JAN-2023 1,44 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.02% 11-OCT-2023 1,43 %
UBAM CORPORATE EURO BOND ZC EUR 1,36 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno -2,37 % -0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,34 % 2,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,27 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -