UBAM Absolute Return Low Vol Fixed Income RC EUR

LU0940722639
96,12 EUR 23/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato difensivo Politica d'investimento
-1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0940722639
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/06/2013
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato difensivo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,88 %
Liquidità 24,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,96 %
USD - Dollaro americano 12,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 15,34 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,85 %
UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ZC USD 5,73 %
BANK OF NOVA SCOTIA .30898% 15-SEP-2023 2,58 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.75% 24-AUG-2022 1,97 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .75% 21-APR-2023 1,82 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .465% 30-MAY-2 1,65 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC .98% 09-OCT-202 1,45 %
NATWEST GROUP PLC 2% 08-MAR-2023 1,45 %
UBAM CORPORATE EURO BOND ZC EUR 1,42 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -3,58 %
Rendimento a 6 mesi -1,44 % -5,13 %
Rendimento a 1 anno -1,95 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,08 % 2,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,06 % 2,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,99 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 0,08
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -