UBAM Dynamic US Dollar Bond RC USD

LU0132635235
215,11 USD 26/09/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
4,87 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132635235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,670 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARCLAYS PLC 2.79129% 16-MAY-2024 1,95 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.07371% 26-JUL 1,95 %
TORONTO-DOMINION BANK 1.54948% 10-SEP-2024 1,72 %
SOCIETE GENERALE SA 1.83542% 21-JAN-2026 1,65 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.11263% 12-JAN-2025 1,61 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .91489% 04-FEB- 1,60 %
WELLS FARGO & CO 2.13419% 25-APR-2026 1,60 %
MORGAN STANLEY 1.92456% 18-FEB-2026 1,45 %
AT&T INC 2.90129% 12-JUN-2024 1,37 %
ING GROEP NV 3.12512% 28-MAR-2026 1,24 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,22 % 2,64 %
Rendimento a 3 mesi 10,71 % 8,64 %
Rendimento a 6 mesi 13,79 % 11,93 %
Rendimento a 1 anno 20,58 % 15,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,45 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,87 % 4,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,61 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,66 %
Volatilità del benchmark 6,51 %
Beta -0,36
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark -0,25
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor -12,67