UBAM Dynamic US Dollar Bond RC USD

LU0132635235
215,46 USD 17/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,08 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0132635235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,930 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,83 %
EUR - Euro 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.12714% 26-JUL 2,59 %
BARCLAYS PLC 1.83857% 16-MAY-2024 2,48 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 1.349% 30-OCT-2023 2,02 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .04962% 04-FEB- 1,71 %
SOCIETE GENERALE SA 1.09786% 21-JAN-2026 1,63 %
ING GROEP NV 1.21438% 02-OCT-2023 1,60 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.39825% 14-DEC-2023 1,55 %
WESTPAC BANKING CORP .35% 18-NOV-2024 1,54 %
WELLS FARGO & CO 1.529% 31-OCT-2023 1,53 %
ABBVIE INC 1.12957% 21-NOV-2022 1,46 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,45 % 2,64 %
Rendimento a 3 mesi 7,48 % 6,31 %
Rendimento a 6 mesi 7,33 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno 15,33 % 12,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,40 % 2,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,08 % 2,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,70 % 2,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,83 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta -0,45
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark -0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -4,48