UBAM Dynamic US Dollar Bond RC USD

LU0132635235
219,40 USD 27/01/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0132635235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2003
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/12/2022) 0,680 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BARCLAYS PLC 6.02386% 16-MAY-2024 2,20 %
WELLS FARGO & CO 5.09869% 25-APR-2026 2,10 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.33849% 04-FEB 1,93 %
TORONTO-DOMINION BANK 4.49929% 10-SEP-2024 1,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,86 %
MORGAN STANLEY 4.94095% 18-FEB-2026 1,80 %
SOCIETE GENERALE SA 4.80865% 21-JAN-2026 1,77 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 4.93965% 22-MAY-2026 1,72 %
UBS GROUP AG 5.53864% 12-MAY-2026 1,55 %
AT&T INC 5.91514% 12-JUN-2024 1,49 %

Performance in EUR (27/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -1,28 %
Rendimento a 3 mesi -6,49 % -7,41 %
Rendimento a 6 mesi -3,97 % -6,84 %
Rendimento a 1 anno 4,16 % 0,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,93 % 0,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,79 % 3,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,07 % 3,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,99 %
Volatilità del benchmark 6,85 %
Beta -0,28
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark -0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -