UBAM EM Corporate Bond Short Duration RC USD

LU0943511385
97,32 USD 30/11/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0943511385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,630 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 0,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,84 %
EUR - Euro 4,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 5% 27-JUL- 3,19 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.625% 25-JAN-2 3,02 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 27-JAN-202 3,01 %
GEOPARK LTD 5.5% 17-JAN-2027 2,58 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,28 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8% 18-SEP-2027 2,16 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 2,03 %
MTN (MAURITIUS) INVESTMENTS LTD 4.755% 11-NOV-2024 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 1,98 %
BENIN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 26-MAR-2026 1,91 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,74 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -6,01 % -5,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,97 % -1,25 %
Rendimento a 1 anno -7,83 % -8,25 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,17 % -1,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,16 % 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 7,92 %
Beta 0,91
Tracking error 0,74 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,03