UBAM EM Corporate Bond Short Duration RC USD

LU0943511385
100,58 USD 24/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,58 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0943511385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,640 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,58 %
EUR - Euro 2,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-MAY-2022 3,65 %
GEOPARK LTD 5.5% 17-JAN-2027 3,03 %
OLEODUCTO CENTRAL S A 4% 14-JUL-2027 2,31 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.625% 2 2,16 %
PARAGUAY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.625% 25-JAN-2 2,06 %
BOS FUNDING LTD 4% 18-SEP-2024 1,88 %
ECOPETROL SA 4.125% 16-JAN-2025 1,82 %
BRASKEM FINANCE LTD 6.45% 03-FEB-2024 1,73 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,03 % -0,95 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi -8,21 % -8,32 %
Rendimento a 1 anno -1,60 % -1,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,28 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta 0,98
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,10