UBAM - EM Sustainable Corporate Bond RC USD

LU1668162461
93,56 USD 21/09/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1668162461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2018
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,49 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.125% 20-SEP-2031 2,37 %
SK INNOVATION CO LTD 4.125% 13-JUL-2023 2,29 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 2.875 2,18 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 4% 10-AUG-2041 2,11 %
BHARTI AIRTEL LTD 4.375% 10-JUN-2025 2,04 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4.25% 19-J 1,91 %
GLP PTE LTD 3.875% 04-JUN-2025 1,89 %
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% 06-MAY-2026 1,88 %
HYSAN MTN LTD 2.82% 04-SEP-2029 1,86 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,81 % -0,96 %
Rendimento a 3 mesi 5,65 % 5,58 %
Rendimento a 6 mesi 5,28 % 2,96 %
Rendimento a 1 anno -1,34 % -3,08 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % 0,17 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -