UBAM - EM Sustainable Corporate Bond RC USD

LU1668162461
98,24 USD 12/05/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1668162461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2018
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,49 %
Liquidità 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 4% 10-AUG-2041 1,88 %
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 5.15% 29-JAN-205 1,78 %
ULTRAPAR INTERNATIONAL S.A. 5.25% 06-JUN-2029 1,75 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 1,65 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.125% 20-SEP-2031 1,59 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD 2.875 1,58 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 6.25% 25-MAR-20 1,57 %
MARB BONDCO PLC 3.95% 29-JAN-2031 1,56 %
SK INNOVATION CO LTD 4.125% 13-JUL-2023 1,55 %
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP 4.95% 17-JUL-20 1,54 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,22 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -1,96 %
Rendimento a 6 mesi -3,65 % -4,81 %
Rendimento a 1 anno 1,51 % -0,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,28 % 1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -