UBAM - EM Sustainable Corporate Bond RC USD

LU1668162461
94,64 USD 06/02/2023
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,60 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1668162461
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/03/2018
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Union Bancaire Privée
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Azioni 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 30-NOV-2024 4,86 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,73 %
MERCADOLIBRE INC 3.125% 14-JAN-2031 2,79 %
SK INNOVATION CO LTD 4.125% 13-JUL-2023 2,61 %
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP 4.95% 17-JUL-20 2,18 %
GEOPARK LTD 5.5% 17-JAN-2027 2,17 %
NEXA RESOURCES SA 6.5% 18-JAN-2028 2,16 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.125% 20-SEP-2031 2,11 %
CONSORCIO TRANSMANTARO SA 11-APR-2038 2,03 %
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA 5.875% 15-APR-2 2,02 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi -6,01 % -2,44 %
Rendimento a 1 anno -6,69 % -3,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,55 % -2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -